ＪＴＰ

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

89,678

206,464

減価償却費

98,863

125,948

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△55,419

△7,836

賞与引当金の増減額（△は減少）

△29,139

16,758

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

7,805

18,549

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△7,920

13,950

受取利息

△137

△131

支払利息

1,145

665

受取保険金

－

△72,500

弔慰金

－

50,000

売上債権の増減額（△は増加）

△67,399

151,565

たな卸資産の増減額（△は増加）

89,006

9,027

前払費用の増減額（△は増加）

△33,848

30,827

仕入債務の増減額（△は減少）

△34,003

△60,352

未払金の増減額（△は減少）

△1,872

9,339

未払費用の増減額（△は減少）

△61,742

3,275

預り金の増減額（△は減少）

△16,002

14,292

前受金の増減額（△は減少）

6,516

△14,719

未払消費税等の増減額（△は減少）

9,318

109,081

その他

33,765

2,674

小計

28,615

606,881

利息の受取額

137

131

利息の支払額

△1,145

△665

保険金の受取額

－

72,500

弔慰金の支払額

－

△50,000

法人税等の支払額

△34,604

△43,460

営業活動によるキャッシュ・フロー

△6,998

585,387

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△52,700

－

有形固定資産の取得による支出

△36,143

△55,464

無形固定資産の取得による支出

△79,974

△81,878

差入保証金の差入による支出

△10,582

△31,953

差入保証金の回収による収入

2,354

22,711

貸付けによる支出

△9,640

△3,384

貸付金の回収による収入

8,468

12,196

投資活動によるキャッシュ・フロー

△178,215

△137,772

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△35

－

配当金の支払額

△102,990

△51,630

長期未払金の返済による支出

△32,230

△32,810

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△1,437

△2,740

財務活動によるキャッシュ・フロー

△136,693

△87,182

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,213

3,693

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△319,694

364,125

現金及び現金同等物の期首残高

1,165,164

845,469

現金及び現金同等物の期末残高

※ 845,469

※ 1,209,595