ＪＴＰ

(単位：千円)

前事業年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当事業年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

665,169

756,335

減価償却費

45,685

75,674

貸倒引当金の増減額（△は減少）

8,777

△2,488

賞与引当金の増減額（△は減少）

10,578

3,306

退職給付引当金の増減額（△は減少）

48,645

36,138

固定資産除却損

715

－

減損損失

－

72,314

受取利息

△15

△797

受取保険金

△4,180

△10,000

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△94,449

△63,349

棚卸資産の増減額（△は増加）

33,533

△10,057

前払費用の増減額（△は増加）

△117,609

△48,530

仕入債務の増減額（△は減少）

△47,170

25,353

未払金の増減額（△は減少）

2,560

29,518

前受金の増減額（△は減少）

87,819

132,899

未払消費税等の増減額（△は減少）

△4,844

31,494

その他

86,414

△3,098

小計

721,629

1,024,712

利息の受取額

15

732

保険金の受取額

4,180

5,000

法人税等の支払額

△177,586

△254,067

営業活動によるキャッシュ・フロー

548,238

776,378

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△43,285

△36,793

無形固定資産の取得による支出

△65,932

△41,873

貸付金の回収による収入

440

440

差入保証金の差入による支出

△11,331

△63,053

差入保証金の回収による収入

16,522

76,066

資産除去債務の履行による支出

－

△5,679

投資活動によるキャッシュ・フロー

△103,587

△70,893

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△145,665

△242,280

財務活動によるキャッシュ・フロー

△145,665

△242,280

現金及び現金同等物に係る換算差額

△181

180

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

298,803

463,385

現金及び現金同等物の期首残高

2,530,672

2,829,476

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,829,476

※ 3,292,861