ティア

(単位：百万円)

 前連結会計年度

(自　2021年10月１日

　至　2022年９月30日)

 当連結会計年度

(自　2022年10月１日

　至　2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

902

1,132

減価償却費

566

625

減損損失

145

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

7

39

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

△3

受取利息及び受取配当金

△3

△2

支払利息

23

27

固定資産除売却損益（△は益）

9

0

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

△81

△135

棚卸資産の増減額（△は増加）

△8

△8

仕入債務の増減額（△は減少）

40

38

契約負債の増減額(△は減少)

59

52

未払金の増減額（△は減少）

168

△26

その他

△36

5

小計

1,795

1,744

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△24

△27

法人税等の支払額

△417

△444

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,353

1,272

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△885

△1,229

無形固定資産の取得による支出

△23

△125

差入保証金の差入による支出

△38

△46

差入保証金の回収による収入

92

18

その他

△51

△26

投資活動によるキャッシュ・フロー

△906

△1,410

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,550

1,756

短期借入金の返済による支出

△1,701

△1,283

長期借入れによる収入

755

530

長期借入金の返済による支出

△458

△501

社債の発行による収入

98

－

社債の償還による支出

－

△20

配当金の支払額

△447

△448

リース債務の返済による支出

△28

△29

その他

△3

△6

財務活動によるキャッシュ・フロー

△237

△2

現金及び現金同等物に係る換算差額

3

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

213

△139

現金及び現金同等物の期首残高

2,867

3,080

現金及び現金同等物の期末残高

3,080

2,941