ティア

(単位：百万円)

 前連結会計年度

(自　2020年10月１日

　至　2021年９月30日)

 当連結会計年度

(自　2021年10月１日

　至　2022年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

821

902

減価償却費

553

566

減損損失

55

145

賞与引当金の増減額（△は減少）

18

7

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

0

受取利息及び受取配当金

△3

△3

支払利息

25

23

固定資産除売却損益（△は益）

5

9

売上債権の増減額（△は増加）

△46

－

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

－

△81

棚卸資産の増減額（△は増加）

△24

△8

仕入債務の増減額（△は減少）

3

40

契約負債の増減額(△は減少)

－

59

未払金の増減額（△は減少）

95

168

その他

42

△36

小計

1,546

1,795

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△24

△24

法人税等の支払額

△150

△417

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,370

1,353

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△615

△885

有形固定資産の売却による収入

6

－

無形固定資産の取得による支出

△12

△23

差入保証金の差入による支出

△44

△38

差入保証金の回収による収入

33

92

その他

△57

△51

投資活動によるキャッシュ・フロー

△688

△906

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,161

1,550

短期借入金の返済による支出

△1,692

△1,701

長期借入れによる収入

610

755

長期借入金の返済による支出

△467

△458

社債の発行による収入

－

98

配当金の支払額

△448

△447

リース債務の返済による支出

△28

△28

その他

△14

△3

財務活動によるキャッシュ・フロー

△879

△237

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

3

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△196

213

現金及び現金同等物の期首残高

3,063

2,867

現金及び現金同等物の期末残高

2,867

3,080