ティア

(単位：百万円)

 前連結会計年度

(自　2019年10月１日

　至　2020年９月30日)

 当連結会計年度

(自　2020年10月１日

　至　2021年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

530

821

減価償却費

602

553

減損損失

56

55

賞与引当金の増減額（△は減少）

36

18

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3

△1

受取利息及び受取配当金

△4

△3

支払利息

26

25

固定資産除売却損益（△は益）

6

5

売上債権の増減額（△は増加）

73

△46

たな卸資産の増減額（△は増加）

3

△24

仕入債務の増減額（△は減少）

△45

3

未払金の増減額（△は減少）

△63

95

その他

112

42

小計

1,340

1,546

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△26

△24

法人税等の支払額

△326

△150

営業活動によるキャッシュ・フロー

986

1,370

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△744

△615

有形固定資産の売却による収入

0

6

無形固定資産の取得による支出

△19

△12

差入保証金の差入による支出

△30

△44

差入保証金の回収による収入

56

33

その他

△4

△57

投資活動によるキャッシュ・フロー

△742

△688

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,550

1,161

短期借入金の返済による支出

△751

△1,692

長期借入れによる収入

40

610

長期借入金の返済による支出

△598

△467

配当金の支払額

△358

△448

リース債務の返済による支出

△30

△28

その他

△0

△14

財務活動によるキャッシュ・フロー

△149

△879

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

94

△196

現金及び現金同等物の期首残高

2,968

3,063

現金及び現金同等物の期末残高

3,063

2,867