ティア

(単位：百万円)

 前連結会計年度

(自　2018年10月１日

　至　2019年９月30日)

 当連結会計年度

(自　2019年10月１日

　至　2020年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,151

530

減価償却費

592

602

減損損失

－

56

賞与引当金の増減額（△は減少）

19

36

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

3

受取利息及び受取配当金

△4

△4

支払利息

30

26

固定資産除売却損益（△は益）

3

6

売上債権の増減額（△は増加）

△24

73

たな卸資産の増減額（△は増加）

4

3

仕入債務の増減額（△は減少）

△28

△45

未払金の増減額（△は減少）

△33

△63

その他

△15

112

小計

1,693

1,340

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△30

△26

法人税等の支払額

△486

△326

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,177

986

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,020

△744

有形固定資産の売却による収入

0

0

無形固定資産の取得による支出

△17

△19

差入保証金の差入による支出

△66

△30

差入保証金の回収による収入

60

56

その他

△4

△4

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,048

△742

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

550

1,550

短期借入金の返済による支出

△536

△751

長期借入れによる収入

402

40

長期借入金の返済による支出

△815

△598

株式の発行による収入

1,356

－

配当金の支払額

△213

△358

リース債務の返済による支出

△28

△30

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

715

△149

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

843

94

現金及び現金同等物の期首残高

2,125

2,968

現金及び現金同等物の期末残高

2,968

3,063