ティア

(単位：百万円)

 前連結会計年度

(自　2017年10月１日

　至　2018年９月30日)

 当連結会計年度

(自　2018年10月１日

　至　2019年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,300

1,151

減価償却費

561

592

賞与引当金の増減額（△は減少）

13

19

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1

△0

受取利息及び受取配当金

△5

△4

支払利息

36

30

固定資産除売却損益（△は益）

8

3

売上債権の増減額（△は増加）

△97

△24

たな卸資産の増減額（△は増加）

△14

4

仕入債務の増減額（△は減少）

36

△28

未払金の増減額（△は減少）

146

△33

その他

71

△15

小計

2,060

1,693

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△36

△30

法人税等の支払額

△403

△486

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,620

1,177

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△633

△1,020

有形固定資産の売却による収入

0

0

無形固定資産の取得による支出

△13

△17

差入保証金の差入による支出

△12

△66

差入保証金の回収による収入

71

60

その他

△10

△4

投資活動によるキャッシュ・フロー

△596

△1,048

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

560

550

短期借入金の返済による支出

△550

△536

長期借入れによる収入

447

402

長期借入金の返済による支出

△892

△815

株式の発行による収入

－

1,356

配当金の支払額

△182

△213

リース債務の返済による支出

△34

△28

その他

△6

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△658

715

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

366

843

現金及び現金同等物の期首残高

1,758

2,125

現金及び現金同等物の期末残高

2,125

2,968