ティア

(単位：百万円)

 前連結会計年度

(自　平成28年10月１日

　至　平成29年９月30日)

 当連結会計年度

(自　平成29年10月１日

　至　平成30年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,156

1,300

減価償却費

522

561

賞与引当金の増減額（△は減少）

13

13

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

1

受取利息及び受取配当金

△6

△5

支払利息

43

36

固定資産除売却損益（△は益）

31

8

売上債権の増減額（△は増加）

△71

△97

たな卸資産の増減額（△は増加）

3

△14

仕入債務の増減額（△は減少）

12

36

未払金の増減額（△は減少）

51

146

その他

13

71

小計

1,769

2,060

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△42

△36

法人税等の支払額

△320

△403

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,406

1,620

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△988

△633

有形固定資産の売却による収入

0

0

無形固定資産の取得による支出

△10

△13

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△2

－

貸付けによる支出

△10

－

差入保証金の差入による支出

△24

△12

差入保証金の回収による収入

61

71

その他

△23

△10

投資活動によるキャッシュ・フロー

△998

△596

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

620

560

短期借入金の返済による支出

△680

△550

長期借入れによる収入

1,134

447

長期借入金の返済による支出

△1,005

△892

配当金の支払額

△141

△182

リース債務の返済による支出

△20

△34

その他

－

△6

財務活動によるキャッシュ・フロー

△93

△658

現金及び現金同等物に係る換算差額

1

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

315

366

現金及び現金同等物の期首残高

1,442

1,758

現金及び現金同等物の期末残高

1,758

2,125