ティア

(単位：百万円)

 当連結会計年度

(自　平成28年10月１日

　至　平成29年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,156

減価償却費

522

賞与引当金の増減額（△は減少）

13

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

受取利息及び受取配当金

△6

支払利息

43

固定資産除売却損益（△は益）

31

売上債権の増減額（△は増加）

△71

たな卸資産の増減額（△は増加）

3

仕入債務の増減額（△は減少）

12

未払金の増減額（△は減少）

51

その他

13

小計

1,769

利息及び配当金の受取額

0

利息の支払額

△42

法人税等の支払額

△320

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,406

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△988

有形固定資産の売却による収入

0

無形固定資産の取得による支出

△10

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△2

貸付けによる支出

△10

差入保証金の差入による支出

△24

差入保証金の回収による収入

61

その他

△23

投資活動によるキャッシュ・フロー

△998

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

620

短期借入金の返済による支出

△680

長期借入れによる収入

1,134

長期借入金の返済による支出

△1,005

配当金の支払額

△141

リース債務の返済による支出

△20

財務活動によるキャッシュ・フロー

△93

現金及び現金同等物に係る換算差額

1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

315

現金及び現金同等物の期首残高

1,442

現金及び現金同等物の期末残高

1,758