ティア

(単位：百万円)

前事業年度

(自　平成26年10月１日

　至　平成27年９月30日)

当事業年度

(自　平成27年10月１日

　至　平成28年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,022

1,072

減価償却費

403

507

株式交付費

17

－

固定資産除売却損益（△は益）

0

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2

△1

賞与引当金の増減額（△は減少）

9

1

受取利息及び受取配当金

△7

△6

支払利息

63

50

売上債権の増減額（△は増加）

21

6

たな卸資産の増減額（△は増加）

△26

4

仕入債務の増減額（△は減少）

△1

△2

前払費用の増減額（△は増加）

△3

△10

未払金の増減額（△は減少）

137

△48

未払消費税等の増減額（△は減少）

4

9

その他

32

40

小計

1,671

1,622

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△62

△49

法人税等の支払額

△431

△392

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,177

1,180

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△806

△777

有形固定資産の売却による収入

0

0

無形固定資産の取得による支出

△109

△42

差入保証金の差入による支出

△19

△44

差入保証金の回収による収入

62

60

その他

△4

△3

投資活動によるキャッシュ・フロー

△876

△806

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

770

730

短期借入金の返済による支出

△750

△726

長期借入れによる収入

675

560

長期借入金の返済による支出

△1,315

△1,164

株式の発行による収入

1,140

－

配当金の支払額

△123

△121

リース債務の返済による支出

△18

△19

財務活動によるキャッシュ・フロー

377

△742

現金及び現金同等物に係る換算差額

1

△1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

679

△370

現金及び現金同等物の期首残高

1,133

1,812

現金及び現金同等物の期末残高

1,812

1,442