ティア

(単位：千円)

前事業年度

(自　平成25年10月１日

　至　平成26年９月30日)

当事業年度

(自　平成26年10月１日

　至　平成27年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

920,522

1,022,319

減価償却費

393,623

403,876

株式交付費

－

17,755

固定資産除売却損益（△は益）

4,731

447

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△383

△2,861

賞与引当金の増減額（△は減少）

22,715

9,055

受取利息及び受取配当金

△7,714

△7,189

支払利息

75,613

63,840

売上債権の増減額（△は増加）

△32,808

21,493

たな卸資産の増減額（△は増加）

△11,385

△26,761

仕入債務の増減額（△は減少）

51,422

△1,462

前払費用の増減額（△は増加）

△6,770

△3,298

未払金の増減額（△は減少）

36,234

137,057

未払消費税等の増減額（△は減少）

55,835

4,892

その他

35,489

32,482

小計

1,537,125

1,671,647

利息及び配当金の受取額

90

113

利息の支払額

△74,708

△62,752

法人税等の支払額

△311,954

△431,876

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,150,552

1,177,131

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△510,574

△806,117

有形固定資産の売却による収入

325

35

無形固定資産の取得による支出

△45,623

△109,133

差入保証金の差入による支出

△19,672

△19,346

差入保証金の回収による収入

61,971

62,144

その他

△15,313

△4,534

投資活動によるキャッシュ・フロー

△528,886

△876,952

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

620,000

770,000

短期借入金の返済による支出

△610,000

△750,000

長期借入れによる収入

979,000

675,000

長期借入金の返済による支出

△1,265,022

△1,315,299

株式の発行による収入

－

1,140,333

自己株式の取得による支出

△48

-

配当金の支払額

△136,352

△123,851

リース債務の返済による支出

△16,468

△18,358

財務活動によるキャッシュ・フロー

△428,891

377,824

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,176

1,056

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

193,949

679,060

現金及び現金同等物の期首残高

939,781

1,133,731

現金及び現金同等物の期末残高

1,133,731

1,812,792