ティア

(単位：千円)

前事業年度

(自　平成24年10月１日

　至　平成25年９月30日)

当事業年度

(自　平成25年10月１日

　至　平成26年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

845,533

920,522

減価償却費

378,830

393,623

固定資産除売却損益（△は益）

765

4,731

貸倒引当金の増減額（△は減少）

4,714

△383

賞与引当金の増減額（△は減少）

5,075

22,715

受取利息及び受取配当金

△6,731

△7,714

支払利息

77,989

75,613

売上債権の増減額（△は増加）

△34,732

△32,808

たな卸資産の増減額（△は増加）

△12,361

△11,385

仕入債務の増減額（△は減少）

△43,068

51,422

前払費用の増減額（△は増加）

△4,835

△6,770

未払金の増減額（△は減少）

△11,118

36,234

未払消費税等の増減額（△は減少）

50,455

55,835

その他

22,583

35,489

小計

1,273,099

1,537,125

利息及び配当金の受取額

80

90

利息の支払額

△77,994

△74,708

法人税等の支払額

△389,604

△311,954

営業活動によるキャッシュ・フロー

805,582

1,150,552

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△464,390

△510,574

有形固定資産の売却による収入

103

325

無形固定資産の取得による支出

△42,111

△45,623

差入保証金の差入による支出

△211,314

△19,672

差入保証金の回収による収入

49,360

61,971

その他

△48,712

△15,313

投資活動によるキャッシュ・フロー

△717,065

△528,886

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

670,000

620,000

短期借入金の返済による支出

△657,000

△610,000

長期借入れによる収入

1,105,000

979,000

長期借入金の返済による支出

△1,279,703

△1,265,022

自己株式の取得による支出

△122

△48

配当金の支払額

△79,522

△136,352

リース債務の返済による支出

△42,057

△16,468

割賦債務の返済による支出

△5,553

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△288,959

△428,891

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,023

1,176

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△198,419

193,949

現金及び現金同等物の期首残高

1,138,201

939,781

現金及び現金同等物の期末残高

939,781

1,133,731