ティア

(単位：百万円)

 前連結会計年度

(自　2022年10月１日

　至　2023年９月30日)

 当連結会計年度

(自　2023年10月１日

　至　2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,132

1,319

減価償却費

625

912

のれん償却額

－

302

賞与引当金の増減額（△は減少）

39

39

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3

11

受取利息及び受取配当金

△2

△3

支払利息

27

98

固定資産除売却損益（△は益）

0

△62

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△135

△262

棚卸資産の増減額（△は増加）

△8

△44

仕入債務の増減額（△は減少）

38

△15

契約負債の増減額（△は減少）

52

76

未払金の増減額（△は減少）

△26

△61

その他

5

203

小計

1,744

2,513

利息及び配当金の受取額

0

1

利息の支払額

△27

△99

法人税等の支払額

△444

△410

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,272

2,004

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の売却による収入

－

279

有形固定資産の取得による支出

△1,229

△1,057

無形固定資産の取得による支出

△125

△148

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△8,430

差入保証金の差入による支出

△46

△41

差入保証金の回収による収入

18

18

その他

△26

△31

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,410

△9,411

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,756

11,270

短期借入金の返済による支出

△1,283

△11,803

長期借入れによる収入

530

11,836

長期借入金の返済による支出

△501

△2,129

社債の発行による収入

－

259

社債の償還による支出

△20

△26

配当金の支払額

△448

△450

支払手数料の支出

△5

△163

リース債務の返済による支出

△29

△34

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2

8,757

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△139

1,349

現金及び現金同等物の期首残高

3,080

2,941

現金及び現金同等物の期末残高

2,941

4,290