出前館のキャッシュフロー計算書
（2023年8月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年９月１日 至 2022年８月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年９月１日 至 2023年８月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △36,083 | △12,115 |
| 減価償却費 | 16 | － |
| 株式報酬費用 | 405 | 233 |
| 減損損失 | 29 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | － |
| 過年度決算訂正関連費用 | 181 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | △3 | △2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △53 | 49 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △110 | 13 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2 | △2 |
| 新株発行費 | 397 | 3 |
| 支払利息 | 0 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | △129 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | △89 | △86 |
| 助成金収入 | △137 | △23 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 193 | △59 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △577 | 411 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △803 | 1,061 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △14 | 17 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △26 | － |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △4,223 | 917 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,164 | △2,990 |
| その他 | △985 | 364 |
| 小計 | △39,853 | △12,207 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 16 |
| 利息の支払額 | △0 | － |
| 法人税等の支払額 | △128 | △125 |
| 法人税等の還付額 | 27 | 2 |
| 助成金の受取額 | 137 | 23 |
| 過年度決算訂正関連費用の支払額 | △181 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △39,986 | △12,290 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △6 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | △164 | － |
| 固定資産の売却による収入 | 7 | 2 |
| 事業譲渡による収入 | 238 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | △25 | △45 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △35 | △72 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 35 | 51 |
| その他 | △0 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 50 | △64 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年９月１日 至 2022年８月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年９月１日 至 2023年８月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 株式の発行による収入 | 77,616 | － |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 5,400 | － |
| 配当金の支払額 | △0 | － |
| その他 | △16 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 83,001 | △0 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 43,065 | △12,355 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 10,196 | 53,262 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 53,262 | 40,906 |
