出前館のキャッシュフロー計算書
（2022年8月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年９月１日 至 2021年８月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年９月１日 至 2022年８月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △21,782,711 | △36,083,689 |
| 減価償却費 | 17,761 | 16,210 |
| 株式報酬費用 | 316,502 | 405,200 |
| 減損損失 | 2,526,457 | 29,341 |
| 固定資産除却損 | 69 | 15 |
| 過年度決算訂正関連費用 | － | 181,403 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △8 | △3,272 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △68 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 30,036 | △53,803 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 49,725 | △110,033 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,882 | △2,514 |
| 新株発行費 | － | 397,580 |
| 支払利息 | 452 | 734 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | △129,627 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △15,868 | △89,864 |
| 助成金収入 | △10,884 | △137,438 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △162,915 | 193,249 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △51,122 | △577,930 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △292,378 | △803,629 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △2,961 | △14,030 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △27,422 | △26,604 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △3,328,383 | △4,223,173 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,129,601 | 2,164,678 |
| その他 | 229,457 | △985,928 |
| 小計 | △16,376,543 | △39,853,126 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,568 | 12,926 |
| 利息の支払額 | △452 | △734 |
| 法人税等の支払額 | △64,319 | △128,570 |
| 法人税等の還付額 | 5,562 | 27,428 |
| 助成金の受取額 | 10,884 | 137,438 |
| 過年度決算訂正関連費用の支払額 | － | △181,403 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △16,419,301 | △39,986,042 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △108,584 | △6,907 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,267,502 | △164,105 |
| 固定資産の売却による収入 | 8 | 7,986 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 156 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 238,956 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △20,691 | △25,734 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △57,262 | △35,045 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 93,258 | 35,368 |
| その他 | 13,842 | △44 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,346,773 | 50,474 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年９月１日 至 2021年８月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年９月１日 至 2022年８月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 株式の発行による収入 | － | 77,616,947 |
| 自己株式の取得による支出 | － | △8 |
| 自己株式の処分による収入 | 672 | 5,400,998 |
| 配当金の支払額 | △221 | △28 |
| 新株予約権の発行による収入 | 2,043 | － |
| その他 | △5,677 | △16,669 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,183 | 83,001,239 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △18,769,258 | 43,065,671 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 28,966,185 | 10,196,926 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 10,196,926 | 53,262,598 |
