出前館のキャッシュフロー計算書
（2021年8月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年９月１日 至 2020年８月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年９月１日 至 2021年８月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △4,040,699 | △21,782,711 |
| 減価償却費 | 321,985 | 17,761 |
| 株式報酬費用 | － | 316,502 |
| 減損損失 | 1,156,635 | 2,526,457 |
| 固定資産除却損 | 95 | 69 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | △8 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △100,039 | △68 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,321 | 30,036 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32,151 | 49,725 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,892 | △1,882 |
| 新株発行費 | 326,480 | － |
| 支払利息 | 1,802 | 452 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △11,566 | △15,868 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 86,467 | △162,915 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,018 | △2,961 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △33,904 | △27,422 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △2,785,653 | △3,328,383 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,265,027 | 6,129,601 |
| その他 | 265,067 | △114,044 |
| 小計 | △1,505,701 | △16,365,659 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,910 | 5,568 |
| 利息の支払額 | △1,986 | △452 |
| 法人税等の支払額 | △80,957 | △64,319 |
| 法人税等の還付額 | 78,821 | 5,562 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,498,913 | △16,419,301 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,365 | △108,584 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △534,785 | △2,267,502 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 134,277 | 156 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | △20,691 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △39,485 | △57,262 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,825 | 93,258 |
| その他 | △8,714 | 13,842 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △449,248 | △2,346,773 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年９月１日 至 2020年８月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年９月１日 至 2021年８月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 4,400,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | △5,200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,634 | － |
| 株式の発行による収入 | 29,673,599 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 28,624 | 672 |
| 配当金の支払額 | △147,377 | △221 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 2,043 |
| 新株予約権の取得による支出 | △17,599 | － |
| その他 | △4,991 | △5,677 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 28,728,621 | △3,183 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2 | － |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 26,780,456 | △18,769,258 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,185,728 | 28,966,185 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 28,966,185 | 10,196,926 |
