出前館のキャッシュフロー計算書
（2020年8月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年９月１日 至 2019年８月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年９月１日 至 2020年８月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △24,718 | △3,976,408 |
| 減価償却費 | 245,727 | 321,985 |
| 減損損失 | － | 1,156,635 |
| 固定資産除却損 | 8,924 | 95 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △3 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 8,676 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △100,039 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 55,166 | 14,632 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,369 | 32,151 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,483 | △2,892 |
| 為替差損益（△は益） | 455 | 2 |
| 新株発行費 | － | 326,480 |
| 支払利息 | 2,152 | 1,802 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △25,857 | △11,566 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 94,550 | 86,467 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △349 | 14,123 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △10,975 | △33,904 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △1,129,867 | △3,380,782 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,076,402 | 3,767,017 |
| その他 | 7,673 | 278,497 |
| 小計 | 321,842 | △1,505,701 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,868 | 10,910 |
| 利息の支払額 | △2,346 | △1,986 |
| 法人税等の支払額 | △230,244 | △80,957 |
| 法人税等の還付額 | － | 78,821 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 98,120 | △1,498,913 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △79,703 | △2,365 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △396,923 | △534,785 |
| 固定資産の売却による収入 | 3 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 134,277 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △7,363 | △39,485 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10 | 1,825 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △10,118 | － |
| その他 | △7,260 | △8,714 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △501,355 | △449,248 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年９月１日 至 2019年８月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年９月１日 至 2020年８月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 2,900,000 | 4,400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △2,900,000 | △5,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,008 | △3,634 |
| 株式の発行による収入 | 163 | 29,673,599 |
| 自己株式の取得による支出 | △299,947 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 97,670 | 28,624 |
| 配当金の支払額 | △145,874 | △147,377 |
| 新株予約権の発行による収入 | 17,600 | － |
| 新株予約権の取得による支出 | － | △17,599 |
| その他 | △4,403 | △4,991 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △338,800 | 28,728,621 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △455 | △2 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △742,490 | 26,780,456 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,928,218 | 2,185,728 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,185,728 | 28,966,185 |
