出前館のキャッシュフロー計算書
（2019年8月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年９月１日 至 2018年８月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年９月１日 至 2019年８月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 840,091 | △24,718 |
| 減価償却費 | 175,706 | 245,727 |
| のれん償却額 | 68,555 | － |
| 減損損失 | 11,824 | － |
| 固定資産除却損 | 777 | 8,924 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △4,416 | △3 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 8,676 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △0 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △94 | 55,166 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,988 | 17,369 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,501 | △3,483 |
| 為替差損益（△は益） | 2,892 | 455 |
| 支払利息 | 652 | 2,152 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △18,985 | △25,857 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 57,846 | 94,550 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △3,371 | △349 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △12,851 | △10,975 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △1,127,205 | △1,129,867 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 745,207 | 1,076,402 |
| その他 | △30,619 | 7,673 |
| 小計 | 710,496 | 321,842 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,911 | 8,868 |
| 利息の支払額 | △516 | △2,346 |
| 法人税等の支払額 | △281,758 | △230,244 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 433,133 | 98,120 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △76,250 | △79,703 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △267,340 | △396,923 |
| 固定資産の売却による収入 | 4,500 | 3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 51,538 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △98,919 | △7,363 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 47,514 | 10 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | △10,118 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △7,560 | － |
| その他 | △6,571 | △7,260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △353,089 | △501,355 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年９月１日 至 2018年８月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年９月１日 至 2019年８月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 800,000 | 2,900,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | △2,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △75,455 | △4,008 |
| 株式の発行による収入 | － | 163 |
| 自己株式の取得による支出 | △146 | △299,947 |
| 自己株式の処分による収入 | 3,494 | 97,670 |
| 配当金の支払額 | △133,850 | △145,874 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 17,600 |
| その他 | △2,795 | △4,403 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 591,246 | △338,800 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △5,876 | △455 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 665,414 | △742,490 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,262,804 | 2,928,218 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,928,218 | 2,185,728 |
