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業績推移
業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2021年９月１日
至 2022年８月31日)
当連結会計年度
(自 2022年９月１日
至 2023年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△36,083
△12,115
減価償却費
16
－
株式報酬費用
405
233
減損損失
29
固定資産除却損
0
過年度決算訂正関連費用
181
固定資産売却損益（△は益）
△3
△2
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△53
49
賞与引当金の増減額（△は減少）
△110
13
受取利息及び受取配当金
新株発行費
397
3
支払利息
事業譲渡損益（△は益）
△129
持分法による投資損益（△は益）
△89
△86
助成金収入
△137
△23
売上債権の増減額（△は増加）
193
△59
前払費用の増減額（△は増加）
△577
411
未収消費税等の増減額（△は増加）
△803
1,061
棚卸資産の増減額（△は増加）
△14
17
仕入債務の増減額（△は減少）
△26
未収入金の増減額（△は増加）
△4,223
917
未払金の増減額（△は減少）
2,164
△2,990
その他
△985
364
小計
△39,853
△12,207
利息及び配当金の受取額
12
利息の支払額
△0
法人税等の支払額
△128
△125
法人税等の還付額
27
2
助成金の受取額
137
23
過年度決算訂正関連費用の支払額
△181
△39,986
△12,290
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△6
無形固定資産の取得による支出
△164
固定資産の売却による収入
7
事業譲渡による収入
238
資産除去債務の履行による支出
△25
△45
敷金及び保証金の差入による支出
△35
△72
敷金及び保証金の回収による収入
35
51
50
△64
財務活動によるキャッシュ・フロー
株式の発行による収入
77,616
自己株式の取得による支出
自己株式の処分による収入
5,400
配当金の支払額
△16
83,001
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
43,065
△12,355
現金及び現金同等物の期首残高
10,196
53,262
現金及び現金同等物の期末残高
※ 53,262
※ 40,906
