出前館

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年９月１日

　至　平成27年８月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年９月１日

　至　平成28年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

218,948

614,365

減価償却費

181,304

195,263

のれん償却額

114,421

125,403

株式報酬費用

7,520

8,805

減損損失

40,630

29,872

固定資産除却損

4,203

9,504

新株予約権戻入益

△10,582

-

関係会社清算損益（△は益）

△752

-

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△91,429

投資有価証券評価損益（△は益）

267,985

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,147

△2,102

賞与引当金の増減額（△は減少）

△468

△5,885

受取利息及び受取配当金

△982

△3,347

為替差損益（△は益）

-

820

支払利息

4,088

4,512

持分法による投資損益（△は益）

474

△3,720

売上債権の増減額（△は増加）

△11,333

△56,798

たな卸資産の増減額（△は増加）

△5,951

△7,766

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,885

△15,920

その他

3,212

53,039

小計

809,684

854,617

利息及び配当金の受取額

982

3,347

利息の支払額

△4,088

△4,582

法人税等の支払額

△213,467

△179,921

法人税等の還付額

465

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

593,576

673,461

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△51,851

△14,644

無形固定資産の取得による支出

△162,386

△269,210

投資有価証券の取得による支出

△48,391

-

投資有価証券の売却による収入

-

100,038

貸付けによる支出

-

△80,154

貸付金の回収による収入

-

71,647

長期前払費用の取得による支出

△22,153

-

敷金及び保証金の差入による支出

△47,381

-

敷金及び保証金の回収による収入

-

24,116

子会社の清算による収入

34,837

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

-

 25,815

その他

△15,263

△2,285

投資活動によるキャッシュ・フロー

△312,590

△144,678

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年９月１日

　至　平成27年８月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年９月１日

　至　平成28年８月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

20,000

-

長期借入金の返済による支出

△113,896

△104,844

自己株式の取得による支出

-

△40,917

自己株式の処分による収入

38,247

24,102

配当金の支払額

△49,496

△70,916

新株予約権の発行による収入

550

-

その他

△1,903

△1,896

財務活動によるキャッシュ・フロー

△106,498

△194,471

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2,135

5,198

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

172,351

339,510

現金及び現金同等物の期首残高

1,199,589

1,371,941

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

8,345

現金及び現金同等物の期末残高

 1,371,941

 1,719,798