出前館

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年９月１日

　至　平成26年８月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年９月１日

　至　平成27年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

364,796

218,948

減価償却費

166,368

181,304

のれん償却額

113,007

114,421

株式報酬費用

10,582

7,520

減損損失

1,009

40,630

固定資産除却損

812

4,203

新株予約権戻入益

-

△10,582

関係会社清算損益（△は益）

-

△752

投資有価証券評価損益（△は益）

3,900

267,985

抱合せ株式消滅差損益（△は益）

3,545

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△518

△1,147

賞与引当金の増減額（△は減少）

6,806

△468

受取利息及び受取配当金

△655

△982

為替差損益（△は益）

1,376

-

保険解約損益（△は益）

△8,326

-

支払利息

5,311

4,088

持分法による投資損益（△は益）

2,799

474

売上債権の増減額（△は増加）

△48,841

△11,333

たな卸資産の増減額（△は増加）

12,542

△5,951

仕入債務の増減額（△は減少）

△39,330

△1,885

その他

36,662

3,212

小計

631,848

809,684

利息及び配当金の受取額

655

982

利息の支払額

△5,307

△4,088

法人税等の支払額

△146,301

△213,467

法人税等の還付額

299

465

営業活動によるキャッシュ・フロー

481,194

593,576

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

10,073

-

有形固定資産の取得による支出

△21,325

△51,851

有形固定資産の売却による収入

226

-

無形固定資産の取得による支出

△53,168

△162,386

投資有価証券の取得による支出

△387,487

△48,391

投資有価証券の売却による収入

51,568

-

貸付金の回収による収入

1,288

-

保険積立金の解約による収入

42,721

-

長期前払費用の取得による支出

-

△22,153

敷金及び保証金の差入による支出

△28,650

△47,381

子会社の清算による収入

-

34,837

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △23,124

-

その他

17,104

△15,263

投資活動によるキャッシュ・フロー

△390,772

△312,590

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年９月１日

　至　平成26年８月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年９月１日

　至　平成27年８月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

-

20,000

長期借入金の返済による支出

△103,941

△113,896

自己株式の取得による支出

△101,332

-

自己株式の処分による収入

74,161

38,247

配当金の支払額

△38,001

△49,496

新株予約権の発行による収入

-

550

その他

△526

△1,903

財務活動によるキャッシュ・フロー

△169,640

△106,498

現金及び現金同等物に係る換算差額

293

△2,135

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△78,924

172,351

現金及び現金同等物の期首残高

1,247,685

1,199,589

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

29,847

-

連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

981

-

現金及び現金同等物の期末残高

 1,199,589

 1,371,941