出前館

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成24年９月１日

　至　平成25年８月31日)

当連結会計年度

(自　平成25年９月１日

　至　平成26年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

196,145

364,796

減価償却費

153,525

166,368

のれん償却額

36,187

113,007

株式報酬費用

-

10,582

減損損失

84,417

1,009

固定資産除却損

9,718

812

関係会社株式評価損

16,289

-

新株予約権戻入益

△13,073

-

投資有価証券売却損益（△は益）

△23,143

-

投資有価証券評価損益（△は益）

-

3,900

抱合せ株式消滅差損益（△は益）

-

3,545

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,498

△518

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,714

6,806

受取利息及び受取配当金

△1,221

△655

為替差損益（△は益）

5,481

1,376

保険解約損益（△は益）

△1,443

△8,326

支払利息

1,703

5,311

持分法による投資損益（△は益）

2,074

2,799

売上債権の増減額（△は増加）

40,479

△48,841

たな卸資産の増減額（△は増加）

7,337

12,542

仕入債務の増減額（△は減少）

△76,671

△39,330

その他

△56,065

36,662

小計

380,958

631,848

利息及び配当金の受取額

8,285

655

利息の支払額

△1,698

△5,307

法人税等の支払額

△84,996

△146,301

法人税等の還付額

15,031

299

営業活動によるキャッシュ・フロー

317,580

481,194

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

-

10,073

有形固定資産の取得による支出

△5,059

△21,325

有形固定資産の売却による収入

9,522

226

無形固定資産の取得による支出

△106,466

△53,168

投資有価証券の取得による支出

△169,422

△387,487

投資有価証券の売却による収入

888,864

51,568

貸付金の回収による収入

34,700

1,288

保険積立金の解約による収入

54,965

42,721

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △501,326

 △23,124

その他

1,104

△11,546

投資活動によるキャッシュ・フロー

206,882

△390,772

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成24年９月１日

　至　平成25年８月31日)

当連結会計年度

(自　平成25年９月１日

　至　平成26年８月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

500,000

-

長期借入金の返済による支出

△23,543

△103,941

自己株式の取得による支出

△369,936

△101,332

自己株式の処分による収入

11,923

74,161

配当金の支払額

△36,038

△38,001

その他

△10,378

△526

財務活動によるキャッシュ・フロー

72,028

△169,640

現金及び現金同等物に係る換算差額

50

293

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

596,541

△78,924

現金及び現金同等物の期首残高

651,144

1,247,685

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

29,847

連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

-

981

現金及び現金同等物の期末残高

 1,247,685

 1,199,589