出前館のキャッシュフロー計算書
（2024年8月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年９月１日 至 2023年８月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年９月１日 至 2024年８月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △12,115 | △3,724 |
| 株式報酬費用 | 233 | 233 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △2 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △2,124 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 49 | △33 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13 | 28 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | － | 300 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2 | △3 |
| 新株発行費 | 3 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | △86 | △116 |
| 助成金収入 | △23 | △16 |
| 受取和解金 | － | △31 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △59 | 56 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 411 | △125 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,061 | 34 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 17 | 0 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 917 | 2,009 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △2,990 | △1,362 |
| その他 | 364 | 65 |
| 小計 | △12,207 | △4,809 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 50 |
| 法人税等の支払額 | △125 | △21 |
| 法人税等の還付額 | 2 | 148 |
| 助成金の受取額 | 23 | 16 |
| 和解金の受取額 | － | 31 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △12,290 | △4,582 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の売却による収入 | 2 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,461 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △45 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △72 | △307 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 51 | 33 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △64 | 2,187 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | － | △2,049 |
| 預け金の増減額（△は増加） | － | △1,950 |
| その他 | △0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △0 | △3,999 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | △0 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △12,355 | △6,395 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 53,262 | 40,906 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 40,906 | 34,511 |
