出前館

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2023年９月１日

　至 2024年８月31日)

当連結会計年度

(自 2024年９月１日

　至 2025年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△3,724

△4,967

株式報酬費用

233

142

固定資産売却損益（△は益）

－

△0

投資有価証券売却損益（△は益）

△2,124

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△33

△31

賞与引当金の増減額（△は減少）

28

21

販売促進引当金の増減額（△は減少）

300

△300

受取利息及び受取配当金

△3

△39

支払利息

－

0

持分法による投資損益（△は益）

△116

－

助成金収入

△16

△13

受取和解金

△31

－

売上債権の増減額（△は増加）

56

26

前払費用の増減額（△は増加）

△125

△35

未収消費税等の増減額（△は増加）

34

－

棚卸資産の増減額（△は増加）

0

－

未収入金の増減額（△は増加）

2,009

1,068

未払金の増減額（△は減少）

△1,362

△604

その他

65

△287

小計

△4,809

△5,020

利息及び配当金の受取額

50

39

利息の支払額

－

△0

法人税等の支払額

△21

△12

法人税等の還付額

148

10

助成金の受取額

16

13

和解金の受取額

31

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

△4,582

△4,970

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の売却による収入

－

0

投資有価証券の売却による収入

2,461

3

敷金及び保証金の差入による支出

△307

△7

敷金及び保証金の回収による収入

33

1

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,187

△2

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△2,049

△2,950

預け金の増減額（△は増加）

△1,950

1,950

その他

△0

△2

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,999

△1,002

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△6,395

△5,975

現金及び現金同等物の期首残高

40,906

34,511

現金及び現金同等物の期末残高

※ 34,511

※ 28,536