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決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2022年９月１日
至 2023年８月31日)
当連結会計年度
(自 2023年９月１日
至 2024年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△12,115
△3,724
株式報酬費用
233
固定資産売却損益（△は益）
△2
－
投資有価証券売却損益（△は益）
△2,124
貸倒引当金の増減額（△は減少）
49
△33
賞与引当金の増減額（△は減少）
13
28
販売促進引当金の増減額（△は減少）
300
受取利息及び受取配当金
△3
新株発行費
3
持分法による投資損益（△は益）
△86
△116
助成金収入
△23
△16
受取和解金
△31
売上債権の増減額（△は増加）
△59
56
前払費用の増減額（△は増加）
411
△125
未収消費税等の増減額（△は増加）
1,061
34
棚卸資産の増減額（△は増加）
17
0
未収入金の増減額（△は増加）
917
2,009
未払金の増減額（△は減少）
△2,990
△1,362
その他
364
65
小計
△12,207
△4,809
利息及び配当金の受取額
16
50
法人税等の支払額
△21
法人税等の還付額
2
148
助成金の受取額
23
和解金の受取額
31
△12,290
△4,582
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の売却による収入
投資有価証券の売却による収入
2,461
資産除去債務の履行による支出
△45
敷金及び保証金の差入による支出
△72
△307
敷金及び保証金の回収による収入
51
33
△64
2,187
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△2,049
預け金の増減額（△は増加）
△1,950
△0
△3,999
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△12,355
△6,395
現金及び現金同等物の期首残高
53,262
40,906
現金及び現金同等物の期末残高
※ 40,906
※ 34,511
