翻訳センター

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

498,156

271,781

減価償却費

56,109

43,241

のれん償却額

27,529

20,646

株式報酬費用

7,047

6,654

受取利息及び受取配当金

△64

△54

助成金収入等

-

△40,622

支払手数料

-

2,018

持分法による投資損益（△は益）

△8,464

△1,282

固定資産除却損

2,369

655

減損損失

321,176

192,703

投資有価証券売却損益（△は益）

484

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,717

934

賞与引当金の増減額（△は減少）

14,343

△241

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△33,000

△6,000

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△2,400

△18,200

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

12,863

24,095

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

1,777

△3,682

売上債権の増減額（△は増加）

389,994

△61,183

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,719

21,756

仕入債務の増減額（△は減少）

△186,784

△8,351

その他

△94,796

63,903

小計

1,009,780

508,775

利息及び配当金の受取額

64

54

助成金等の受取額

-

40,622

法人税等の支払額

△382,708

△110,055

営業活動によるキャッシュ・フロー

627,136

439,397

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△15,111

△4,885

無形固定資産の取得による支出

△164,259

△30,271

資産除去債務の履行による支出

△1,809

△3,355

定期預金の預入による支出

△20,015

△23,516

定期預金の払戻による収入

7,500

80,022

投資有価証券の売却による収入

1,603

-

差入保証金の差入による支出

△666

△1,710

差入保証金の回収による収入

8,974

3,482

その他

230

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△183,552

19,765

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△150

-

配当金の支払額

△116,152

△139,569

支払手数料の支払額

-

△1,966

財務活動によるキャッシュ・フロー

△116,302

△141,535

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,367

△5,997

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

325,913

311,630

現金及び現金同等物の期首残高

2,352,217

2,678,130

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,678,130

※ 2,989,761