Ａｉロボティクス

（単位：千円）

前事業年度

（自2023年４月１日

至2024年３月31日）

当事業年度

（自2024年４月１日

至2025年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,156,829

2,422,741

減価償却費

7,488

37,989

受取利息

△22

△2,216

支払利息

10,826

11,718

社債利息

2,836

5,451

社債発行費償却

6,644

9,266

上場関連費用

－

26,082

ブランド整理損

77,459

－

売上債権の増減額（△は増加）

△235,346

△504,077

棚卸資産の増減額（△は増加）

△397,082

△591,391

前渡金の増減額（△は増加）

△75,790

△85,168

前払費用の増減額（△は増加）

△11,065

△122,935

仕入債務の増減額（△は減少）

△30,010

75,692

未払金の増減額（△は減少）

349,461

261,466

未払消費税等の増減額（△は減少）

△18,418

197,287

未払法人税等の増減額（△は減少）

8,263

15,087

株主優待引当金の増減額（△は減少）

－

7,312

その他

39,298

△11,957

小計

891,371

1,752,349

利息の受取額

22

2,216

利息の支払額

△13,662

△17,169

法人税等の還付額

60,178

－

法人税等の支払額

△37,734

△423,040

営業活動によるキャッシュ・フロー

900,175

1,314,356

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

－

100,000

有形固定資産の取得による支出

△38,685

△254,082

敷金及び保証金の差入による支出

△57,348

△8,034

敷金及び保証金の回収による収入

6,348

5,419

投資活動によるキャッシュ・フロー

△89,686

△156,696

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

600,000

313,000

長期借入金の返済による支出

△331,355

△419,012

社債の発行による収入

976,341

－

社債の償還による支出

△272,000

△488,000

新株予約権の行使による株式の発行による収入

－

105,099

株式の発行による収入

－

372,416

新株予約権の発行による収入

360

－

上場関連費用の支出

－

△26,082

リース債務の返済による支出

－

△400

自己株式の取得による支出

－

△35

財務活動によるキャッシュ・フロー

973,346

△143,016

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,783,834

1,014,643

現金及び現金同等物の期首残高

1,133,672

2,917,507

現金及び現金同等物の期末残高

2,917,507

3,932,150