ジェイテック

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

76,762

112,315

減価償却費

4,885

6,763

減損損失

－

5,112

株式報酬費用

－

4,993

受取利息及び受取配当金

△776

△247

支払利息

1,609

1,963

受取補償金

△4,457

△738

助成金収入

△120,709

△206,982

投資有価証券売却損益（△は益）

△10,895

△27,900

支払手数料

747

－

固定資産除却損

1,963

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,797

16,079

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

23,963

20,397

売上債権の増減額（△は増加）

43,573

△60,283

棚卸資産の増減額（△は増加）

△854

143

未払金の増減額（△は減少）

17,757

20,696

未払費用の増減額（△は減少）

△14,396

1,477

未払消費税等の増減額（△は減少）

△14,904

12,977

預り金の増減額（△は減少）

251

△2,742

その他

△4,555

△13,987

小計

1,762

△109,962

利息及び配当金の受取額

776

247

利息の支払額

△1,735

△2,012

補償金の受取額

4,457

738

助成金の受取額

120,709

206,982

支払手数料の支払額

△747

－

法人税等の支払額

△18,560

△41,867

法人税等の還付額

1,851

8,629

営業活動によるキャッシュ・フロー

108,514

62,756

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△16,159

△23,283

投資有価証券の売却による収入

11,077

29,893

敷金及び保証金の差入による支出

△15,785

△19,365

敷金及び保証金の回収による収入

9,624

18,951

長期前払費用の取得による支出

△5,378

△83

投資活動によるキャッシュ・フロー

△16,621

6,111

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

310,000

－

長期借入金の返済による支出

△157,485

△145,040

配当金の支払額

△8,226

△7,773

自己株式の処分による収入

2,315

5,043

自己株式の取得による支出

△78,433

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

68,170

△147,770

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

160,063

△78,901

現金及び現金同等物の期首残高

1,203,365

1,363,429

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,363,429

※ 1,284,527