ジェイテック

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

134,474

76,762

減価償却費

5,478

4,885

受取利息及び受取配当金

△786

△776

支払利息

1,336

1,609

受取補償金

－

△4,457

助成金収入

－

△120,709

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△10,895

支払手数料

265

747

和解金

1,000

－

固定資産除却損

2,452

1,963

関係会社株式評価損

2,669

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

△21,712

1,797

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

8,392

23,963

売上債権の増減額（△は増加）

△59,724

43,573

たな卸資産の増減額（△は増加）

112

△854

未払金の増減額（△は減少）

△42,223

17,757

未払費用の増減額（△は減少）

△14,224

△14,396

未払消費税等の増減額（△は減少）

8,499

△14,904

預り金の増減額（△は減少）

△32,684

251

その他

△1,196

△4,555

小計

△7,869

1,762

利息及び配当金の受取額

786

776

利息の支払額

△1,405

△1,735

補償金の受取額

－

4,457

助成金の受取額

－

120,709

支払手数料の支払額

△265

△747

和解金の支払額

△1,000

－

法人税等の支払額

△73,024

△18,560

法人税等の還付額

－

1,851

営業活動によるキャッシュ・フロー

△82,780

108,514

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△14,878

△16,159

無形固定資産の取得による支出

△698

－

投資有価証券の取得による支出

△175

－

投資有価証券の売却による収入

－

11,077

敷金及び保証金の差入による支出

△1,350

△15,785

敷金及び保証金の回収による収入

29,922

9,624

長期前払費用の取得による支出

△1,713

△5,378

投資活動によるキャッシュ・フロー

11,106

△16,621

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

230,000

310,000

長期借入金の返済による支出

△112,778

△157,485

配当金の支払額

△16,984

△8,226

自己株式の処分による収入

－

2,315

自己株式の取得による支出

△27,986

△78,433

財務活動によるキャッシュ・フロー

72,250

68,170

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

577

160,063

現金及び現金同等物の期首残高

1,202,788

1,203,365

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,203,365

※ 1,363,429