ジェイテック

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

143,966

134,474

減価償却費

5,359

5,478

受取利息及び受取配当金

△728

△786

支払利息

1,752

1,336

支払手数料

-

265

和解金

-

1,000

固定資産除却損

-

2,452

関係会社株式評価損

12,330

2,669

賞与引当金の増減額（△は減少）

13,726

△21,712

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

6,867

8,392

売上債権の増減額（△は増加）

31,693

△59,724

たな卸資産の増減額（△は増加）

△486

112

未払金の増減額（△は減少）

8,780

△42,223

未払費用の増減額（△は減少）

4,229

△14,224

未払消費税等の増減額（△は減少）

17,877

8,499

預り金の増減額（△は減少）

1,994

△32,684

その他

6,046

△1,196

小計

253,410

△7,869

利息及び配当金の受取額

728

786

利息の支払額

△1,710

△1,405

支払手数料の支払額

-

△265

和解金の支払額

-

△1,000

法人税等の支払額

△19,954

△73,024

営業活動によるキャッシュ・フロー

232,473

△82,780

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,395

△14,878

無形固定資産の取得による支出

△2,994

△698

投資有価証券の取得による支出

-

△175

敷金及び保証金の差入による支出

△7,005

△1,350

敷金及び保証金の回収による収入

912

29,922

長期前払費用の取得による支出

-

△1,713

投資活動によるキャッシュ・フロー

△11,482

11,106

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

-

230,000

長期借入金の返済による支出

△104,388

△112,778

配当金の支払額

△8,428

△16,984

リース債務の返済による支出

△606

-

自己株式の取得による支出

-

△27,986

財務活動によるキャッシュ・フロー

△113,423

72,250

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

107,567

577

現金及び現金同等物の期首残高

1,095,221

1,202,788

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,202,788

※ 1,203,365