WDBホールディングスのキャッシュフロー計算書
(2019年3月期)
| | | | | | | | | | | (単位:千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 5,168,220 | 4,655,920 |
| 減価償却費 | 205,937 | 200,333 |
| のれん償却額 | 92,004 | 104,416 |
| 減損損失 | 6,408 | 184,374 |
| 子会社清算損 | - | 142,841 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4,135 | 722 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 80,398 | 85,315 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 23,533 | 23,592 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 25,358 | 27,073 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,160 | △2,202 |
| 支払利息 | 1 | 33 |
| 事業譲渡益 | - | △11,824 |
| 保険解約返戻金(△は益) | △16,192 | △6,031 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △945,762 | △4,930 |
| 有形固定資産除却損 | 500 | 1,748 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △462,713 | △147,064 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,866 | △63 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 13,378 | △27,610 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 73,583 | 27,416 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 510,899 | 5,313 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 156,412 | △46,074 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 116,902 | 162,064 |
| その他 | △61,933 | 71,735 |
| 小計 | 4,990,782 | 5,447,100 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,160 | 2,202 |
| 利息の支払額 | △1 | △33 |
| 法人税等の支払額 | △1,407,443 | △2,126,889 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,585,497 | 3,322,379 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △93,509 | △90,093 |
| 定期預金の払戻による収入 | 93,241 | 89,820 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △159,122 | △98,201 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,531,875 | 8,015 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △13,909 | △21,858 |
| 資産除去債務履行による支出 | - | △2,635 |
| 敷金の差入による支出 | △23,466 | △72,923 |
| 敷金の回収による収入 | 2,578 | 7,436 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 43,148 | 12,017 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 41,576 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △224,147 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 93,724 |
| 子会社の清算による支出 | - | △82,946 |
| 事業譲渡による収入 | - | 8,945 |
| その他 | △26,331 | △59,916 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,396,080 | △432,761 |
| | | | | | | | | | | (単位:千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | △9,398 | △11,270 |
| 配当金の支払額 | △312,031 | △376,839 |
| 自己株式の取得による支出 | △742,365 | △552 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,063,795 | △388,661 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 83,344 | △41,159 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,001,126 | 2,459,796 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,731,203 | 10,815,246 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 82,916 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 10,815,246 | 13,275,043 |