ＷＤＢホールディングス

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,417,026

5,548,350

減価償却費

219,027

230,052

のれん償却額

112,123

42,253

減損損失

-

59,785

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△242

79,903

賞与引当金の増減額（△は減少）

△22,497

2,809

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

23,975

24,182

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

73,993

55,139

受取利息及び受取配当金

△2,232

△3,109

支払利息

378

314

保険解約返戻金

△4,975

-

子会社株式売却損益（△は益）

△35,411

-

有形固定資産売却損益（△は益）

△217

2,150

有形固定資産除却損

12,061

4,556

売上債権の増減額（△は増加）

160,537

△311,010

棚卸資産の増減額（△は増加）

19,521

82

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△297,118

△21,177

仕入債務の増減額（△は減少）

△8,886

68,315

未払金の増減額（△は減少）

△244,935

11,143

未払消費税等の増減額（△は減少）

△228,983

17,557

その他の流動負債の増減額（△は減少）

42,254

81,484

その他

9,045

22,354

小計

6,244,444

5,915,137

利息及び配当金の受取額

2,232

3,109

利息の支払額

△378

△314

法人税等の支払額

△2,220,489

△2,364,535

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,025,808

3,553,397

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

47,244

-

有形固定資産の取得による支出

△6,240,303

△275,989

有形固定資産の売却による収入

1,739

11,533

無形固定資産の取得による支出

△26,810

△29,754

資産除去債務履行による支出

△15,629

△2,048

敷金の差入による支出

△74,548

△50,035

敷金の回収による収入

13,392

22,557

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

178,364

-

保険積立金の払戻による収入

10,470

-

その他

2,069

△14,252

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,104,010

△337,989

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△28,378

△31,873

配当金の支払額

△828,894

△996,409

非支配株主への配当金の支払額

△25,709

△30,447

連結子会社増資に伴う非支配株主からの払込による収入

12,495

6,615

自己株式の取得による支出

△91

△258,499

子会社の自己株式の取得による支出

△348

-

その他

-

2,847

財務活動によるキャッシュ・フロー

△870,926

△1,307,767

現金及び現金同等物に係る換算差額

15,052

36,748

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,934,076

1,944,389

現金及び現金同等物の期首残高

19,360,521

16,426,445

現金及び現金同等物の期末残高

16,426,445

18,370,835