ＷＤＢホールディングス

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,225,355

6,417,026

減価償却費

234,699

219,027

のれん償却額

107,079

112,123

減損損失

26,593

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4,203

△242

賞与引当金の増減額（△は減少）

92,674

△22,497

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

23,884

23,975

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

78,213

73,993

受取利息及び受取配当金

△1,876

△2,232

支払利息

88

378

保険解約返戻金

-

△4,975

為替換算調整勘定取崩益

△7,097

-

子会社株式売却損益（△は益）

-

△35,411

有形固定資産売却損益（△は益）

△11,091

△217

有形固定資産除却損

10,161

12,061

売上債権の増減額（△は増加）

△582,377

160,537

棚卸資産の増減額（△は増加）

14,439

19,521

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△3,138

△297,118

仕入債務の増減額（△は減少）

206,082

△8,886

未払金の増減額（△は減少）

241,881

△244,935

未払消費税等の増減額（△は減少）

81,560

△228,983

その他の流動負債の増減額（△は減少）

143,387

42,254

その他

20,852

9,045

小計

5,897,171

6,244,444

利息及び配当金の受取額

1,876

2,232

利息の支払額

△88

△378

法人税等の支払額

△1,696,642

△2,220,489

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,202,316

4,025,808

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△44,324

-

定期預金の払戻による収入

84,495

47,244

有形固定資産の取得による支出

△91,988

△6,240,303

有形固定資産の売却による収入

13,116

1,739

無形固定資産の取得による支出

△26,422

△26,810

資産除去債務履行による支出

△9,490

△15,629

敷金の差入による支出

△34,864

△74,548

敷金の回収による収入

9,244

13,392

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

178,364

保険積立金の払戻による収入

－

10,470

その他

△21,906

2,069

投資活動によるキャッシュ・フロー

△122,139

△6,104,010

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△17,837

△28,378

配当金の支払額

△624,280

△828,894

非支配株主への配当金の支払額

△22,365

△25,709

連結子会社増資に伴う非支配株主からの払込による収入

38,220

12,495

自己株式の取得による支出

△275,007

△91

子会社の自己株式の取得による支出

△119

△348

財務活動によるキャッシュ・フロー

△901,390

△870,926

現金及び現金同等物に係る換算差額

△5,795

15,052

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,172,991

△2,934,076

現金及び現金同等物の期首残高

16,187,529

19,360,521

現金及び現金同等物の期末残高

19,360,521

16,426,445