ＷＤＢホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成28年４月１日

　至 平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成29年４月１日

　至 平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,299,995

5,168,220

減価償却費

191,385

205,937

のれん償却額

21,723

92,004

減損損失

133,573

6,408

貸倒引当金の増減額（△は減少）

5,592

4,135

賞与引当金の増減額（△は減少）

34,508

80,398

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

23,612

23,533

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

27,680

25,358

受取利息及び受取配当金

△1,007

△2,160

支払利息

0

1

保険解約返戻金（△は益）

-

△16,192

有形固定資産売却損益（△は益）

1,387

△945,762

有形固定資産除却損

2,551

500

売上債権の増減額（△は増加）

△475,658

△462,713

たな卸資産の増減額（△は増加）

△32,285

1,866

その他の流動資産の増減額（△は増加）

43,775

13,378

仕入債務の増減額（△は減少）

154,552

73,583

未払金の増減額（△は減少）

△17,309

510,899

未払消費税等の増減額（△は減少）

104,573

156,412

その他の流動負債の増減額（△は減少）

115,907

116,902

その他

△6,544

△61,933

小計

3,628,012

4,990,782

利息及び配当金の受取額

1,007

2,160

利息の支払額

△0

△1

法人税等の支払額

△1,147,781

△1,407,443

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,481,238

3,585,497

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

-

△93,509

定期預金の払戻による収入

-

93,241

定期預金の担保解除による収入

4,817

-

有形固定資産の取得による支出

△85,601

△159,122

有形固定資産の売却による収入

2,166

1,531,875

無形固定資産の取得による支出

△10,397

△13,909

資産除去債務の履行による支出

△1,695

-

投資有価証券の取得による支出

△736,577

-

敷金の差入による支出

△18,107

△23,466

敷金の回収による収入

813

2,578

保険積立金の払戻による収入

-

43,148

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

-

41,576

その他

25,718

△26,331

投資活動によるキャッシュ・フロー

△818,862

1,396,080

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成28年４月１日

　至 平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成29年４月１日

　至 平成30年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△11,377

△9,398

配当金の支払額

△200,321

△312,031

自己株式の取得による支出

-

△742,365

財務活動によるキャッシュ・フロー

△211,698

△1,063,795

現金及び現金同等物に係る換算差額

△6,681

83,344

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,443,996

4,001,126

現金及び現金同等物の期首残高

5,287,207

6,731,203

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

-

82,916

現金及び現金同等物の期末残高

 6,731,203

 10,815,246