エスプール

（単位：百万円）

注記

前連結会計年度

（自　2021年12月１日

至　2022年11月30日）

当連結会計年度

（自　2022年12月１日

至　2023年11月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

3,047

2,649

減価償却費及び償却費

2,052

2,613

金融収益

△0

△0

金融費用

89

127

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△19

249

棚卸資産の増減額（△は増加）

75

△105

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

307

△16

その他の増減

△506

△155

小計

5,047

5,363

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△89

△127

法人所得税の支払額

△787

△1,138

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,169

4,097

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,763

△4,171

有形固定資産の売却による収入

0

0

無形資産の取得による支出

△12

△48

投資有価証券の取得による支出

△29

－

投資有価証券の売却による収入

65

－

敷金及び保証金の差入による支出

△227

△380

敷金及び保証金の回収による収入

113

25

その他

3

3

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,850

△4,572

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

29

－

350

長期借入による収入

29

－

3,000

長期借入金の返済による支出

29

△228

△471

リース負債の返済による支出

29

△1,307

△1,605

非支配持分からの子会社持分取得による支出

△36

－

配当金の支払額

△472

△631

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,045

640

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△725

166

現金及び現金同等物の期首残高

6

3,938

3,212

現金及び現金同等物の期末残高

6

3,212

3,378