エスプール

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年12月１日

　至　2021年11月30日)

当連結会計年度

(自　2021年12月１日

　至　2022年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,640

2,908

減価償却費

671

868

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2

△14

賞与引当金の増減額（△は減少）

19

65

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

－

△40

受取利息

△0

△0

支払利息

24

30

固定資産除却損

13

47

固定資産売却損益（△は益）

△0

△0

リース解約損

－

0

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△30

投資有価証券評価損

20

193

売上債権の増減額（△は増加）

△452

△29

棚卸資産の増減額（△は増加）

△82

75

仕入債務の増減額（△は減少）

13

42

未払費用の増減額（△は減少）

146

△136

その他

△48

△301

小計

2,962

3,680

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△25

△30

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△741

△787

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,195

2,862

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,143

△2,763

無形固定資産の取得による支出

△25

△12

投資有価証券の取得による支出

△199

△29

投資有価証券の売却による収入

－

65

固定資産の売却による収入

0

0

敷金及び保証金の差入による支出

△153

△227

敷金及び保証金の回収による収入

3

113

その他

3

3

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,514

△2,850

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年12月１日

　至　2021年11月30日)

当連結会計年度

(自　2021年12月１日

　至　2022年11月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

1,100

－

長期借入れによる収入

1,000

－

長期借入金の返済による支出

△97

△228

配当金の支払額

△259

△472

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△36

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,742

△737

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,423

△725

現金及び現金同等物の期首残高

2,514

3,938

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,938

※ 3,212