エスプール

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年12月１日

　至　2020年11月30日)

当連結会計年度

(自　2020年12月１日

　至　2021年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,204

2,640

減価償却費

499

671

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

△2

賞与引当金の増減額（△は減少）

△60

19

受取利息

△5

△0

支払利息

22

24

固定資産除却損

29

13

固定資産売却損益（△は益）

△4

△0

リース解約損

3

－

負ののれん発生益

△2

－

受取保険金査定差額

7

－

雇用調整助成金収入

△138

－

新型コロナウイルス感染症による損失

138

－

投資有価証券評価損

－

20

売上債権の増減額（△は増加）

△290

△452

たな卸資産の増減額（△は増加）

37

△82

仕入債務の増減額（△は減少）

25

13

未払費用の増減額（△は減少）

253

146

その他

△28

△48

小計

2,690

2,962

利息及び配当金の受取額

5

0

利息の支払額

△22

△25

受取保険金の受取額

149

－

雇用調整助成金の受取額

138

－

新型コロナウイルス感染症による損失の支払額

△138

－

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△587

△741

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,234

2,195

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,118

△2,143

無形固定資産の取得による支出

△14

△25

投資有価証券の取得による支出

△45

△199

固定資産の売却による収入

7

0

敷金及び保証金の差入による支出

△143

△153

敷金及び保証金の回収による収入

6

3

貸付金の回収による収入

0

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△16

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

271

－

その他

－

3

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,054

△2,514

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年12月１日

　至　2020年11月30日)

当連結会計年度

(自　2020年12月１日

　至　2021年11月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

500

1,100

長期借入れによる収入

－

1,000

長期借入金の返済による支出

△127

△97

配当金の支払額

△157

△259

財務活動によるキャッシュ・フロー

215

1,742

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

395

1,423

現金及び現金同等物の期首残高

2,119

2,514

現金及び現金同等物の期末残高

2,514

3,938