エスプール

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年12月１日

　至　2019年11月30日)

当連結会計年度

(自　2019年12月１日

　至　2020年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,680

2,204

減価償却費

368

499

貸倒引当金の増減額（△は減少）

8

△1

賞与引当金の増減額（△は減少）

86

△60

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

15

－

受取利息

△0

△5

支払利息

12

22

固定資産除却損

3

29

固定資産売却損益（△は益）

△0

△4

リース解約損

－

3

負ののれん発生益

－

△2

災害損失

100

－

受取保険金

△157

－

受取保険金査定差額

－

7

雇用調整助成金収入

－

△138

新型コロナウイルス感染症による損失

－

138

投資有価証券評価損

0

－

売上債権の増減額（△は増加）

△534

△290

たな卸資産の増減額（△は増加）

1

37

仕入債務の増減額（△は減少）

87

25

未払費用の増減額（△は減少）

161

253

その他

355

△28

小計

2,188

2,690

利息及び配当金の受取額

0

5

利息の支払額

△12

△22

災害損失の支払額

△10

－

受取保険金の受取額

－

149

雇用調整助成金の受取額

－

138

新型コロナウイルス感染症による損失の支払額

－

△138

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△468

△587

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,696

2,234

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,384

△2,118

無形固定資産の取得による支出

△44

△14

投資有価証券の取得による支出

－

△45

固定資産の売却による収入

3

7

敷金及び保証金の差入による支出

△53

△143

敷金及び保証金の回収による収入

12

6

貸付けによる支出

△9

－

貸付金の回収による収入

0

0

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△16

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

271

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,474

△2,054

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年12月１日

　至　2019年11月30日)

当連結会計年度

(自　2019年12月１日

　至　2020年11月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

350

500

長期借入れによる収入

600

－

長期借入金の返済による支出

△62

△127

新株予約権の行使による株式の発行による収入

0

－

自己株式の取得による支出

△0

－

配当金の支払額

△78

△157

財務活動によるキャッシュ・フロー

809

215

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,031

395

現金及び現金同等物の期首残高

1,087

2,119

現金及び現金同等物の期末残高

2,119

2,514