エスプール

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年12月１日

　至　2018年11月30日)

当連結会計年度

(自　2018年12月１日

　至　2019年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

999

1,680

減価償却費

273

368

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

8

賞与引当金の増減額（△は減少）

△27

86

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

7

15

受取利息

△1

△0

支払利息

6

12

固定資産除却損

30

3

固定資産売却損益（△は益）

△1

△0

災害損失

－

100

受取保険金

－

△157

関係会社株式評価損

－

0

受取補償金

△31

－

賃貸借契約解約損

14

－

売上債権の増減額（△は増加）

△528

△534

たな卸資産の増減額（△は増加）

10

1

仕入債務の増減額（△は減少）

△16

87

未払費用の増減額（△は減少）

195

161

その他

40

355

小計

970

2,188

利息及び配当金の受取額

1

0

利息の支払額

△6

△12

災害損失の支払額

－

△10

賃貸借契約解約による支払額

△5

－

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△235

△468

営業活動によるキャッシュ・フロー

724

1,696

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△769

△1,384

無形固定資産の取得による支出

△47

△44

固定資産の売却による収入

－

3

敷金及び保証金の差入による支出

△67

△53

敷金及び保証金の回収による収入

6

12

貸付けによる支出

－

△9

貸付金の回収による収入

－

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△878

△1,474

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

200

350

長期借入れによる収入

－

600

長期借入金の返済による支出

△141

△62

新株予約権の行使による株式の発行による収入

0

0

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△56

△78

財務活動によるキャッシュ・フロー

1

809

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△152

1,031

現金及び現金同等物の期首残高

1,240

1,087

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,087

※ 2,119