エスプール

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2016年12月１日

　至　2017年11月30日)

当連結会計年度

(自　2017年12月１日

　至　2018年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

661

999

減価償却費

220

273

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△13

△0

賞与引当金の増減額（△は減少）

45

△27

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△12

7

受取利息

△0

△1

支払利息

6

6

持分法による投資損益（△は益）

△0

－

固定資産除却損

11

30

固定資産売却損益（△は益）

－

△1

違約金収入

△27

－

損害賠償金

41

－

受取補償金

－

△31

賃貸借契約解約損

－

14

売上債権の増減額（△は増加）

△300

△528

たな卸資産の増減額（△は増加）

4

10

仕入債務の増減額（△は減少）

△25

△16

未払費用の増減額（△は減少）

212

195

その他

127

40

小計

952

970

利息及び配当金の受取額

0

1

利息の支払額

△6

△6

違約金の受取額

27

－

損害賠償金の支払額

△14

－

賃貸借契約解約による支払額

－

△5

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△156

△235

営業活動によるキャッシュ・フロー

801

724

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△489

△769

無形固定資産の取得による支出

△28

△47

敷金及び保証金の差入による支出

△70

△67

敷金及び保証金の回収による収入

11

6

その他

0

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△577

△878

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

100

200

長期借入金の返済による支出

△159

△141

新株予約権の行使による株式の発行による収入

31

0

自己株式の取得による支出

－

△0

配当金の支払額

△29

△56

財務活動によるキャッシュ・フロー

△58

1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

165

△152

現金及び現金同等物の期首残高

1,074

1,240

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,240

※ 1,087