エスプール

（単位：百万円）

注記

前連結会計年度

（自　2022年12月１日

至　2023年11月30日）

当連結会計年度

（自　2023年12月１日

至　2024年11月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

2,649

2,569

減価償却費及び償却費

2,613

3,394

金融収益

△0

△0

金融費用

127

214

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

249

△1,037

棚卸資産の増減額（△は増加）

△105

△77

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△16

373

その他の増減

△155

664

小計

5,363

6,101

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△127

△213

法人所得税の支払額

△1,138

△816

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,097

5,071

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,171

△3,264

有形固定資産の売却による収入

0

0

無形資産の取得による支出

△48

△72

敷金及び保証金の差入による支出

△380

△249

敷金及び保証金の回収による収入

25

189

その他

3

3

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,572

△3,393

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

29

350

700

長期借入による収入

29

3,000

2,000

長期借入金の返済による支出

29

△471

△965

リース負債の返済による支出

29

△1,605

△2,189

配当金の支払額

△631

△787

財務活動によるキャッシュ・フロー

640

△1,242

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

166

435

現金及び現金同等物の期首残高

6

3,212

3,378

現金及び現金同等物の期末残高

6

3,378

3,814