ヒビノ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,713,299

1,726,532

減価償却費

2,131,177

2,398,815

無形固定資産償却費

88,824

99,768

のれん償却額

172,951

179,069

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△67,001

830

賞与引当金の増減額（△は減少）

△83,577

10,124

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

70,998

23,866

受取利息及び受取配当金

△5,698

△8,459

保険解約返戻金

△51,560

△125,334

固定資産受贈益

△504,649

△153,586

支払利息

49,434

59,801

子会社株式売却損益（△は益）

-

△17,509

売上債権の増減額（△は増加）

△859,271

△1,249,284

たな卸資産の増減額（△は増加）

△249,696

125,496

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△69,214

1,642

仕入債務の増減額（△は減少）

937,145

△418,781

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△11,320

222,915

その他

13,572

△58,262

小計

3,275,413

2,817,643

利息及び配当金の受取額

5,786

8,724

利息の支払額

△49,573

△62,610

役員退職慰労金の支払額

△47,649

△65,306

法人税等の支払額

△315,180

△869,146

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,868,796

1,829,306

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

関係会社貸付けによる支出

△81,210

△26,515

関係会社貸付金の回収による収入

10,170

12,594

貸付金の回収による収入

8,509

-

投資有価証券の取得による支出

△2,171

△1,179

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

△870,227

子会社株式の取得による支出

△3,488

△90,000

子会社株式の売却による収入

-

43,855

有形固定資産の取得による支出

△3,102,027

△3,230,982

有形固定資産の売却による収入

1,209

26,723

無形固定資産の取得による支出

△78,986

△62,146

差入保証金の差入による支出

△74,277

△274,194

保険積立金の解約による収入

144,474

156,459

その他

137,340

△55,775

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,040,458

△4,371,389

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,922,482

411,092

長期借入れによる収入

200,000

6,150,000

長期借入金の返済による支出

△1,144,432

△1,311,812

リース債務の返済による支出

△351,641

△313,871

自己株式の取得による支出

△47,683

△40,390

配当金の支払額

△300,737

△324,182

セール・アンド・リースバックによる収入

115,233

126,056

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

-

△314

財務活動によるキャッシュ・フロー

393,220

4,696,577

現金及び現金同等物に係る換算差額

△17,672

15,929

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

203,886

2,170,423

現金及び現金同等物の期首残高

2,400,991

2,604,877

現金及び現金同等物の期末残高

2,604,877

4,775,300