ヒビノ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,216,076

1,713,299

減価償却費

1,968,347

2,131,177

無形固定資産償却費

63,699

88,824

のれん償却額

125,050

172,951

貸倒引当金の増減額（△は減少）

30,021

△67,001

賞与引当金の増減額（△は減少）

△186,093

△83,577

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

65,143

70,998

受取利息及び受取配当金

△4,795

△5,698

受取保険金

△34,953

△5,502

固定資産受贈益

△180,547

△504,649

支払利息

62,432

49,434

移転費用

22,778

-

持分法による投資損益（△は益）

56,611

-

段階取得に係る差損益（△は益）

△77,949

-

売上債権の増減額（△は増加）

2,905,605

△859,271

たな卸資産の増減額（△は増加）

701,131

△249,696

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△93,711

△69,214

仕入債務の増減額（△は減少）

△616,053

937,145

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△761,832

△11,320

その他

△14,896

△37,987

小計

6,246,066

3,269,911

利息及び配当金の受取額

32,794

5,786

利息の支払額

△61,083

△49,573

保険金の受取額

34,953

5,502

役員退職慰労金の支払額

-

△47,649

法人税等の支払額

△2,033,783

△315,180

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,218,948

2,868,796

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

貸付金の回収による収入

110,900

8,509

投資有価証券の取得による支出

△1,437

△2,171

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△554,770

-

有形固定資産の取得による支出

△1,459,079

△3,102,027

有形固定資産の売却による収入

8,304

1,209

無形固定資産の取得による支出

△114,505

△78,986

その他

△116,991

133,008

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,127,580

△3,040,458

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,565,051

1,922,482

長期借入れによる収入

1,080,000

200,000

長期借入金の返済による支出

△1,285,956

△1,144,432

リース債務の返済による支出

△422,911

△351,641

自己株式の取得による支出

△361

△47,683

配当金の支払額

△453,308

△300,737

セール・アンド・リースバックによる収入

277,208

115,233

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△62,860

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,433,239

393,220

現金及び現金同等物に係る換算差額

8,736

△17,672

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△333,135

203,886

現金及び現金同等物の期首残高

2,689,111

2,400,991

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

45,016

-

現金及び現金同等物の期末残高

2,400,991

2,604,877