ヒビノ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,312,414

2,216,076

減価償却費

1,735,863

1,968,347

無形固定資産償却費

32,347

63,699

のれん償却額

64,895

125,050

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3,129

30,021

賞与引当金の増減額（△は減少）

262,459

△186,093

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

28,984

65,143

受取利息及び受取配当金

△4,744

△4,795

受取保険金

△6,353

△34,953

固定資産受贈益

△143,569

△180,547

支払利息

90,719

62,432

減損損失

96,745

-

移転費用

-

22,778

金利スワップ解約損益（△は益）

25,344

-

持分法による投資損益（△は益）

30,786

56,611

段階取得に係る差損益（△は益）

-

△77,949

売上債権の増減額（△は増加）

△4,139,291

2,905,605

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,318,320

701,131

その他の流動資産の増減額（△は増加）

30,990

△93,711

仕入債務の増減額（△は減少）

734,403

△616,053

その他の流動負債の増減額（△は減少）

209,473

△761,832

その他

183,585

△14,896

小計

2,223,605

6,246,066

利息及び配当金の受取額

30,756

32,794

利息の支払額

△91,179

△61,083

保険金の受取額

6,353

34,953

役員退職慰労金の支払額

△30,216

-

金利スワップ解約損の支払額

△25,344

-

法人税等の支払額

△564,071

△2,033,783

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,549,904

4,218,948

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

貸付金の回収による収入

-

110,900

投資有価証券の取得による支出

△521

△1,437

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

178,403

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

△554,770

有形固定資産の取得による支出

△1,183,982

△1,459,079

有形固定資産の売却による収入

5,186

8,304

無形固定資産の取得による支出

△175,222

△114,505

その他

△33,182

△116,991

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,209,318

△2,127,580

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

415,001

△1,565,051

長期借入れによる収入

3,791,460

1,080,000

長期借入金の返済による支出

△2,788,880

△1,285,956

リース債務の返済による支出

△470,905

△422,911

自己株式の取得による支出

△266

△361

配当金の支払額

△174,875

△453,308

セール・アンド・リースバックによる収入

941

277,208

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

-

△62,860

財務活動によるキャッシュ・フロー

772,475

△2,433,239

現金及び現金同等物に係る換算差額

△25,744

8,736

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,087,316

△333,135

現金及び現金同等物の期首残高

1,601,794

2,689,111

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

45,016

現金及び現金同等物の期末残高

2,689,111

2,400,991