ヒビノ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,350,650

4,312,414

減価償却費

1,521,069

1,735,863

無形固定資産償却費

18,730

32,347

のれん償却額

32,266

64,895

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△122,937

△3,129

賞与引当金の増減額（△は減少）

61,813

262,459

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

27,484

28,984

受取利息及び受取配当金

△4,955

△4,744

固定資産受贈益

△156,584

△143,569

支払利息

96,864

90,719

減損損失

－

96,745

金利スワップ解約損益（△は益）

－

25,344

持分法による投資損益（△は益）

25,354

30,786

売上債権の増減額（△は増加）

△632,815

△4,139,291

たな卸資産の増減額（△は増加）

△950,938

△1,318,320

その他の流動資産の増減額（△は増加）

73,156

30,990

仕入債務の増減額（△は減少）

181,451

734,403

その他の流動負債の増減額（△は減少）

162,569

209,473

その他

134,395

183,585

小計

1,817,573

2,229,958

利息及び配当金の受取額

33,019

30,756

利息の支払額

△96,974

△91,179

役員退職慰労金の支払額

－

△30,216

金利スワップ解約損の支払額

－

△25,344

法人税等の支払額

△364,000

△564,071

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,389,617

1,549,904

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

3,600

－

投資有価証券の取得による支出

△734

△521

関係会社株式の取得による支出

△13,436

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

178,403

有形固定資産の取得による支出

△1,568,733

△1,183,982

有形固定資産の売却による収入

2,838

5,186

無形固定資産の取得による支出

△28,771

△175,222

その他

△78,866

△33,182

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,684,103

△1,209,318

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

991,664

415,001

長期借入れによる収入

980,000

3,791,460

長期借入金の返済による支出

△1,194,238

△2,788,880

リース債務の返済による支出

△514,854

△470,905

株式の発行による収入

11,072

－

自己株式の取得による支出

△223

△266

配当金の支払額

△199,597

△174,875

セール・アンド・リースバックによる収入

118,441

941

財務活動によるキャッシュ・フロー

192,262

772,475

現金及び現金同等物に係る換算差額

56,553

△25,744

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△45,669

1,087,316

現金及び現金同等物の期首残高

1,647,464

1,601,794

現金及び現金同等物の期末残高

1,601,794

2,689,111