ヒビノ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,124,332

1,350,650

減価償却費

1,317,085

1,521,069

無形固定資産償却費

21,283

18,730

のれん償却額

32,104

32,266

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△21,442

△122,937

賞与引当金の増減額（△は減少）

82,534

61,813

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

17,199

27,484

受取利息及び受取配当金

△4,831

△4,955

固定資産受贈益

－

△156,584

支払利息

123,303

96,864

為替差損益（△は益）

△4,588

116

減損損失

19,413

－

持分法による投資損益（△は益）

31,245

25,354

売上債権の増減額（△は増加）

△468,489

△632,815

たな卸資産の増減額（△は増加）

173,330

△950,938

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△74,601

73,156

仕入債務の増減額（△は減少）

64,523

181,451

その他の流動負債の増減額（△は減少）

42,519

162,569

その他

150,381

134,279

小計

2,625,305

1,817,573

利息及び配当金の受取額

48,936

33,019

利息の支払額

△123,772

△96,974

役員退職慰労金の支払額

△30,000

－

法人税等の支払額

△346,566

△364,000

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,173,902

1,389,617

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,700

－

定期預金の払戻による収入

45,144

3,600

投資有価証券の取得による支出

△2,177

△734

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△139,494

－

関係会社株式の取得による支出

△26,345

△13,436

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

3,149

－

有形固定資産の取得による支出

△1,799,075

△1,568,733

有形固定資産の売却による収入

20,622

2,838

無形固定資産の取得による支出

△7,036

△28,771

その他

△12,304

△78,866

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,920,217

△1,684,103

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

308,336

991,664

長期借入れによる収入

1,150,000

980,000

長期借入金の返済による支出

△1,333,163

△1,194,238

リース債務の返済による支出

△487,748

△514,854

株式の発行による収入

43,264

11,072

自己株式の取得による支出

△21

△223

配当金の支払額

△146,893

△199,597

セール・アンド・リースバックによる収入

419,832

118,441

財務活動によるキャッシュ・フロー

△46,394

192,262

現金及び現金同等物に係る換算差額

43,071

56,553

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

250,362

△45,669

現金及び現金同等物の期首残高

1,397,102

1,647,464

現金及び現金同等物の期末残高

1,647,464

1,601,794