ヒビノ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,789

3,259

減価償却費

2,779

2,824

無形固定資産償却費

120

118

のれん償却額

323

817

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△20

23

賞与引当金の増減額（△は減少）

259

40

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

23

△34

株式報酬費用

－

22

受取利息及び受取配当金

△22

△24

支払利息

148

205

デリバティブ損失

62

－

為替換算調整勘定取崩益

△98

－

為替換算調整勘定取崩損

－

72

投資有価証券評価損益（△は益）

－

218

為替差損益（△は益）

△309

159

固定資産売却損益（△は益）

△13

△34

固定資産除却損

50

18

和解金

－

20

関係会社整理損

187

－

関係会社債権放棄損

66

－

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△689

△204

棚卸資産の増減額（△は増加）

△230

△787

その他の流動資産の増減額（△は増加）

260

△371

仕入債務の増減額（△は減少）

668

△1,170

前受金の増減額（△は減少）

346

195

その他の流動負債の増減額（△は減少）

782

△416

その他

44

5

小計

7,529

4,958

利息及び配当金の受取額

23

21

利息の支払額

△149

△210

和解金の支払額

－

△20

関係会社整理に伴う支出

△42

－

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△391

△1,161

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,969

3,588

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,400

△2,951

有形固定資産の売却による収入

146

215

無形固定資産の取得による支出

△112

△229

投資有価証券の取得による支出

△246

△1

関係会社貸付けによる支出

△47

△30

差入保証金の差入による支出

△96

△98

差入保証金の回収による収入

86

28

保険積立金の積立による支出

△33

△36

保険積立金の解約による収入

16

6

デリバティブ決済による支出

△62

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△450

△1,752

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

11

その他

△1

△4

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,200

△4,842

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△503

923

長期借入れによる収入

4,720

5,200

長期借入金の返済による支出

△4,888

△4,595

リース債務の返済による支出

△354

△354

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△298

△694

非支配株主への配当金の支払額

△39

△61

セール・アンド・リースバックによる収入

61

301

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,303

718

現金及び現金同等物に係る換算差額

107

△19

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,573

△554

現金及び現金同等物の期首残高

2,754

4,328

現金及び現金同等物の期末残高

4,328

3,773