バルクホールディングス

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

47,244

79,485

減価償却費

19,618

41,929

減損損失

5,929

-

のれん償却額

4,746

4,746

ポイント引当金の増減額（△は減少）

196

△3,195

貸倒引当金の増減額（△は減少）

-

3,875

賞与引当金の増減額（△は減少）

△3,839

33,681

事業所閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

△9,609

△6,958

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

5,985

△701

受取利息及び受取配当金

△713

△535

関係会社株式売却損益（△は益）

-

△898

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△15,750

-

支払利息

4,394

2,733

固定資産売却損益（△は益）

△2,221

-

持分法による投資損益（△は益）

15,194

-

固定資産除却損

-

1,064

新株予約権戻入益

△899

-

売上債権の増減額（△は増加）

△221,822

△148,738

棚卸資産の増減額（△は増加）

△44,804

26,072

未収入金の増減額（△は増加）

△21,815

25,702

仕入債務の増減額（△は減少）

51,480

△13,925

前受金の増減額（△は減少）

△13,716

9,381

未払消費税等の増減額（△は減少）

10,073

26,691

未払費用の増減額（△は減少）

833

△3,579

その他

83,877

△40,381

小計

△85,617

36,449

利息及び配当金の受取額

713

529

利息の支払額

△6,081

△1,144

法人税等の支払額

△16,121

△10,754

法人税等の還付額

1,405

9,722

営業活動によるキャッシュ・フロー

△105,701

34,803

投資活動によるキャッシュ・フロー

関係会社株式の売却による収入

-

898

貸付けによる支出

△15,000

△4,000

貸付金の回収による収入

-

15,000

投資有価証券の取得による支出

-

△10,000

有形固定資産の取得による支出

△105,220

△13,049

有形固定資産の売却による収入

2,221

-

無形固定資産の取得による支出

△17,882

△17,246

敷金及び保証金の差入による支出

△56,840

△5,468

敷金及び保証金の回収による収入

-

19,377

保険積立金の解約による収入

14,785

-

その他

9,233

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△168,702

△14,489

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

66,640

△66,640

長期借入れによる収入

60,000

-

長期借入金の返済による支出

△45,290

△57,516

株式の発行による収入

179,779

125,966

財務活動によるキャッシュ・フロー

261,129

1,810

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△13,274

22,124

現金及び現金同等物の期首残高

196,768

183,493

現金及び現金同等物の期末残高

183,493

205,618