バルクホールディングス

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バルクホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2018年3月期）

決算書

会計年度


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2016年４月１日　至　2017年３月31日)	当連結会計年度 (自　2017年４月１日　至　2018年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	18,375	42,558
減価償却費	11,483	11,010
のれん償却額	13,645	4,746
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△197	△1,442
ポイント引当金の増減額（△は減少）	△3,837	△6,632
賞与引当金の増減額（△は減少）	△1,170	16,560
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△3,007	4,125
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）	△1,299	－
受取利息及び受取配当金	△622	△578
支払利息	4,810	64
関係会社株式売却損益（△は益）	4,801	△22,684
売上債権の増減額（△は増加）	76,719	△51,051
たな卸資産の増減額（△は増加）	△91,371	△4,657
未収入金の増減額（△は増加）	802	△383
仕入債務の増減額（△は減少）	△12,346	4,061
前受金の増減額（△は減少）	△21,766	7,966
未払消費税等の増減額（△は減少）	△25,958	△39
未払費用の増減額（△は減少）	1,650	5,783
その他	△3,264	△19,734
小計	△32,552	△10,326
利息及び配当金の受取額	622	578
利息の支払額	△5,169	△64
法人税等の支払額	△8,441	△5,703
営業活動によるキャッシュ・フロー	△45,541	△15,516
投資活動によるキャッシュ・フロー
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	△167,960
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	－	△12,266
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	14,258	112,490
投資有価証券の取得による支出	－	△114,229
有形固定資産の取得による支出	△7,554	△5,097
無形固定資産の取得による支出	△8,060	△8,375
保険積立金の積立による支出	△43	△43
保険積立金の解約による収入	645	－
その他	△113	36
投資活動によるキャッシュ・フロー	△867	△195,448
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△9,159	50,000
長期借入れによる収入	150,000	－
長期借入金の返済による支出	△38,662	－
社債の償還による支出	△15,000	－
その他	△1,199	145
財務活動によるキャッシュ・フロー	85,979	50,145
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	39,570	△160,819
現金及び現金同等物の期首残高	530,896	570,466
現金及び現金同等物の期末残高	570,466	409,647