バルクホールディングス

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△310,340

887,910

減価償却費

40,771

23,336

減損損失

33,705

33,635

のれん償却額

4,746

1,186

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△3,211

△286

貸倒引当金の増減額（△は減少）

23,248

△26,613

賞与引当金の増減額（△は減少）

△30,438

3,123

事業所閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

△227

-

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

16,040

9,706

受取利息及び受取配当金

△177

△865

関係会社株式売却損益（△は益）

-

△1,207,791

支払利息

1,651

3,566

固定資産売却損益（△は益）

111

△122

持分法による投資損益（△は益）

△6,514

△8,992

固定資産除却損

367

-

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△5,000

投資有価証券評価損益（△は益）

16,459

19,000

売上債権の増減額（△は増加）

△70,526

251,398

棚卸資産の増減額（△は増加）

815

△1,287

未収入金の増減額（△は増加）

△7,844

△5,817

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,747

△24,541

契約負債の増減額（△は減少）

9,314

7,445

未払消費税等の増減額（△は減少）

△33,114

△7,980

未払費用の増減額（△は減少）

20,103

△11,875

その他

△22,416

△38,004

小計

△320,225

△98,868

利息及び配当金の受取額

183

865

利息の支払額

△1,641

△3,129

法人税等の支払額

△25,731

△917

法人税等の還付額

5,172

15,456

営業活動によるキャッシュ・フロー

△342,241

△86,593

投資活動によるキャッシュ・フロー

貸付けによる支出

△6,000

△260,000

貸付金の回収による収入

7,000

261,500

投資有価証券の取得による支出

△19,000

-

投資有価証券の売却による収入

-

5,000

有形固定資産の取得による支出

△6,822

△18,043

連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による収入

-

248,283

有形固定資産の売却による収入

17

122

無形固定資産の取得による支出

△11,115

△1,500

敷金及び保証金の差入による支出

-

△3,208

敷金及び保証金の回収による収入

6,463

-

その他

△150

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△29,607

232,153

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

127,500

△127,500

長期借入れによる収入

170,000

50,000

長期借入金の返済による支出

△28,352

△46,350

株式の発行による収入

136,379

29,196

自己株式の取得による支出

△24,235

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

381,291

△94,654

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

9,443

50,905

現金及び現金同等物の期首残高

205,618

215,061

現金及び現金同等物の期末残高

215,061

265,967