バルクホールディングス

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

79,485

△310,340

減価償却費

41,929

40,771

減損損失

-

33,705

のれん償却額

4,746

4,746

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△3,195

△3,211

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3,875

23,248

賞与引当金の増減額（△は減少）

33,681

△30,438

事業所閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

△6,958

△227

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△701

16,040

受取利息及び受取配当金

△535

△177

関係会社株式売却損益（△は益）

△898

-

支払利息

2,733

1,651

固定資産売却損益（△は益）

-

111

持分法による投資損益（△は益）

-

△6,514

固定資産除却損

1,064

367

投資有価証券評価損益（△は益）

-

16,459

売上債権の増減額（△は増加）

△148,738

△70,526

棚卸資産の増減額（△は増加）

26,072

815

未収入金の増減額（△は増加）

25,702

△7,844

仕入債務の増減額（△は減少）

△13,925

△2,747

契約負債の増減額（△は減少）

9,381

9,314

未払消費税等の増減額（△は減少）

26,691

△33,114

未払費用の増減額（△は減少）

△3,579

20,103

その他

△40,381

△22,416

小計

36,449

△320,225

利息及び配当金の受取額

529

183

利息の支払額

△1,144

△1,641

法人税等の支払額

△10,754

△25,731

法人税等の還付額

9,722

5,172

営業活動によるキャッシュ・フロー

34,803

△342,241

投資活動によるキャッシュ・フロー

関係会社株式の売却による収入

898

-

貸付けによる支出

△4,000

△6,000

貸付金の回収による収入

15,000

7,000

投資有価証券の取得による支出

△10,000

△19,000

有形固定資産の取得による支出

△13,049

△6,822

有形固定資産の売却による収入

-

17

無形固定資産の取得による支出

△17,246

△11,115

敷金及び保証金の差入による支出

△5,468

-

敷金及び保証金の回収による収入

19,377

6,463

その他

-

△150

投資活動によるキャッシュ・フロー

△14,489

△29,607

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△66,640

127,500

長期借入れによる収入

-

170,000

長期借入金の返済による支出

△57,516

△28,352

株式の発行による収入

125,966

136,379

自己株式の取得による支出

-

△24,235

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,810

381,291

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

22,124

9,443

現金及び現金同等物の期首残高

183,493

205,618

現金及び現金同等物の期末残高

205,618

215,061