Ａｏｂａ‐ＢＢＴ

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

260,416

339,709

減価償却費

160,282

233,049

のれん償却額

30,725

48,089

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,215

847

受取利息

△2,183

△693

支払利息

1,379

4,173

株式交付費償却

-

3,287

未払配当金除斥益

△222

△395

投資有価証券評価損益（△は益）

1,547

4,783

固定資産売却損益（△は益）

-

△499

固定資産除却損

26,540

1,534

売上債権の増減額（△は増加）

△26,312

3,832

たな卸資産の増減額（△は増加）

28,291

△9,205

仕入債務の増減額（△は減少）

△95

△264

未払費用の増減額（△は減少）

35,882

△82,480

前受金の増減額（△は減少）

200,561

6,278

未払又は未収消費税等の増減額

△32,295

97,214

その他

14,026

80,657

小計

697,328

729,919

利息の受取額

1,952

1,220

利息の支払額

△1,689

△4,126

法人税等の支払額

△83,422

△83,208

営業活動によるキャッシュ・フロー

614,168

643,804

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△908,456

△320,648

有形固定資産の売却による収入

-

11,421

無形固定資産の取得による支出

△79,421

△46,853

投資有価証券の取得による支出

△6,780

△5,500

事業譲受による支出

-

△12,000

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△177,151

△745,213

差入保証金の差入による支出

△47,952

△7,694

差入保証金の回収による収入

-

2,425

その他

△75,935

19,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,295,696

△1,105,063

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

-

800,000

短期借入金の返済による支出

-

△800,000

長期借入れによる収入

500,000

-

長期借入金の返済による支出

△50,000

△100,000

自己株式の取得による支出

△50,821

-

自己株式の処分による収入

17,250

432,320

株式の発行による収入

-

664,484

配当金の支払額

△62,503

△61,751

財務活動によるキャッシュ・フロー

353,925

935,052

現金及び現金同等物に係る換算差額

926

229

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△326,676

474,022

現金及び現金同等物の期首残高

1,375,725

1,049,048

現金及び現金同等物の期末残高

1,049,048

1,523,071