Ａｏｂａ‐ＢＢＴ

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

74,033

419,780

減価償却費

276,349

285,490

減損損失

99,425

52,355

棚卸資産評価損

23,891

－

のれん償却額

103,326

127,793

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3,985

△2,839

受取利息

△44

△48

支払利息

12,697

13,418

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△1,949

未払配当金除斥益

△647

△765

投資有価証券評価損益（△は益）

－

3,237

売上債権の増減額（△は増加）

△17,724

△39,961

棚卸資産の増減額（△は増加）

8,753

12,957

仕入債務の増減額（△は減少）

3,989

6,095

未払費用の増減額（△は減少）

45,375

△4,857

前受金の増減額（△は減少）

181,993

－

契約負債の増減額（△は減少）

－

△74,296

未払又は未収消費税等の増減額

38,599

△36,285

その他

99,716

11,947

小計

953,721

772,070

利息の受取額

40

45

利息の支払額

△13,226

△13,458

法人税等の支払額

△71,009

△175,945

営業活動によるキャッシュ・フロー

869,526

582,711

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△288,888

△594,723

有形固定資産の売却による収入

－

22,120

無形固定資産の取得による支出

△58,221

△52,692

投資有価証券の売却による収入

－

1,950

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△374,409

差入保証金の差入による支出

△7,353

△71,679

差入保証金の回収による収入

8,720

24,022

その他

4,622

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△341,120

△1,045,411

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

498,000

－

短期借入金の返済による支出

△576,000

△100,000

長期借入れによる収入

320,000

456,000

長期借入金の返済による支出

△67,330

△89,500

自己株式の処分による収入

－

98,604

配当金の支払額

△152,420

△151,923

財務活動によるキャッシュ・フロー

22,249

213,181

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2,525

820

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

548,129

△248,698

現金及び現金同等物の期首残高

1,345,002

1,893,132

現金及び現金同等物の期末残高

1,893,132

1,644,434